Montante total (em dólares americanos) desembolsado sob a forma de numerário ou de cupões

Montante total em dólares americanos, no caso de dinheiro; ou valor em dólares americanos, no caso de vales; distribuído aos beneficiários pela Save the Children ou pelos seus parceiros, com o objetivo de adquirir bens e serviços nos mercados locais, com base num cabaz de despesas. Isto inclui apenas os dólares ou o valor dos vouchers que foram entregues aos beneficiários e não os custos de apoio à sua entrega (por exemplo, comissões bancárias ou telefónicas, logística, ajudas de custo) ou à sua utilização (custos com pessoal, formações, hardware/tablets/telemóveis/cartões telefónicos, etc.).
 
As transferências foram geridas internamente pela Save the Children antes de serem transferidas para o beneficiário, mesmo que a transferência em si possa ter sido realizada por um parceiro (outra ONG) ou por um prestador de serviços financeiros (banco, operadora de telecomunicações, empresa de transferência de dinheiro, etc.). Isto não se aplica a programas em que a Save the Children interagiu com os beneficiários, mas os fundos não passaram pelos sistemas da Save the Children (como pode ocorrer frequentemente num prémio do Programa Alimentar Mundial).

Cálculo: Soma do total em dólares americanos ou do valor em dólares das transferências distribuídas aos beneficiários, menos o total em dólares americanos ou o valor em dólares das transferências que: a) não foram fisicamente recebidas pelos beneficiários, ou b) foram devolvidas à Save the Children ou aos parceiros pelos beneficiários (independentemente do motivo).
 
Método/Ferramenta de Recolha de Dados: A equipa financeira deve comunicar os resultados mensais, utilizando o Agresso, com base nos códigos de modalidade de transferência CVA. O pessoal de MEAL e do projeto deve verificar mensalmente se determinados fundos foram retirados ou não chegaram aos beneficiários, devendo ser reajustadas as previsões para as próximas transferências.
 
Deve ser comparado com o indicador do número de crianças e/ou número de famílias alcançadas para validar que o montante total foi distribuído diretamente em dinheiro e vales aos beneficiários e cumpriu os objetivos do projeto.

Fonte de dados: Resultados de rotina do Agresso e de outros sistemas utilizados para processar pagamentos nos Escritórios Nacionais, triangulados com registos de distribuição/relatórios de presença e outra documentação do programa. Os resultados devem ser comparados com a Autorização de Transferência de Dinheiro criada antes das transferências para mitigar erros de reporte.
Quem recolhe: Equipade Finanças / Equipa MEAL.
De quem: N/A - Sistema Agresso.
Frequência da recolha de dados: Mensal .
Frequência dos relatórios: Mensal / Trimestral ou nos prazos de reporte dos doadores.
Como contabilizar/agregar valores ao longo de vários períodos: A introdução de dados deve ser feita de forma incremental. Agregue a soma das transferências durante o período de reporte.

Os dados de distribuição provenientes das distribuições fornecidas pela equipa financeira, pela Agresso, pelo prestador de serviços financeiros ou por uma fonte local adequada devem ser reconciliados com a base de dados de beneficiários gerida pela equipa MEAL ou por outras equipas, bem como com as projeções de transferência constantes da Autorização de Transferência de Dinheiro (CTA) e de outros documentos do projeto fornecidos pela equipa do projeto.

Exemplo: Planeia transferir 100 dólares para 10 famílias todos os meses durante um ano, num total de 12 000 dólares. Em janeiro, uma transferência falhou porque o cartão SIM da família foi cancelado e não consegue localizar a família para registar novamente o SIM. Em julho, percebe que uma família se mudou da área de intervenção em janeiro e nunca utilizou o dinheiro, que permanece na sua conta desde janeiro. Recupera o dinheiro para a conta da StC. Em setembro, substitui a família com o cartão SIM cancelado por outra família para o resto do ano. Não substitui a família que não levantou a sua transferência de janeiro a junho. Em dezembro, ainda não identificou um novo beneficiário para os 600 $ que recuperou da família que não gastou o dinheiro de janeiro a junho.
 
A contagem deve ser:
Mês Janeiro Fevereiro-Junho Julho Agosto Set-Dez
Transferências (($100*10 (beneficiários))*1 (mês)) - $100 (transferência falhada)
= ($100*9 (bens))*5 (meses)))
 = ($100*9 (beneficiários))*1 mês))-($100*(6 meses)
= ($100*8) *1 (mês))
= ($100*9)*5
=
Resultado mensal $900 $4500 $300 $800 $4500
Receita acumulada $900 $5400 $5700 $6500 $11 000

Gastou $1000 menos do que o orçamentado porque um agregado familiar recebeu apenas uma transferência de setembro a dezembro ($400) e o dinheiro de outro agregado familiar foi devolvido, uma vez que não o levantaram de janeiro a junho ($600)